Q1:如何对冲股市风险

做融资融券, 股票下跌,融券卖出对冲

Q2:对冲交易的如何交易

一、股指期货与融资融券
股指期货与融资融券两种全新的交易模式是对冲交易的前提,在了解对冲交易以前有必要了解一下这两个基本概念。
股指期货
股指期货主要跟踪沪深300指数,有点类似于大家比较熟悉的ETF指数基金,如50ETF主要跟踪上证50指数,
融资融券
所谓融资就是投资者手上有一定的股票,判断未来还会涨,抵押给券商获得现金继续买进,未来等股价涨了再卖出股票归还现金,获得本金以外的超额收益。所谓融券就是投资者手上没有股票,但是判断未来会跌,向券商提供一定的保证金获得股票卖出,未来等股价跌了再把股票买回还给券商,获得差价收益。期指卖空与融券卖空共同的特点就是市场下跌才能赚钱,也是构成对冲交易的前提。
二、对冲交易
对冲交易简单说就是做一个投资组合,同时买涨和买跌,结果就是无论市场是上涨还是下跌总有一边在赚钱一边在亏钱,只要赚钱的幅度大于亏钱的幅度,整体就能获利。以下重点介绍几种对冲交易的盈利模式。
1.股票配对交易
选择同行业的两只股票,买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股,未来市场如果出现上涨,优质股比绩差股涨得快,优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利;未来市场如果出现下跌,优质股比绩差股跌得慢,绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。实际操作中通过数量化的数学模型可以更准确地把握进出的时间,从而节省时间成本和利息成本。
2.期现套利
由于每个月的交割日股指期货与沪深300指数最后完全一致,当股指期货和沪深300指数一旦出现不合理的差价时,就可以通过复制沪深300指数买进指数基金组合或是股票组合,同时卖空股指期货来获得无风险收益。2010年年化收益可以达到20%,但是由于参与的机构越来越多,2011年年化收益已经被压缩到10%以下。
3.阿尔法套利
区别于期现套利,阿尔法套利不完全复制沪深300指数,使用强于沪深300指数的指数基金组合或是股票组合进行套利。
4.利用期指对股票资产套保
股票收益来源于两块,与公司内在价值相关的阿尔法收益及与指数相关的贝塔收益,在指数出现不确定性风险时利用卖空期指进行过滤,实现长期稳健的价值投资。

Q3:怎么操作股票才算是对冲投资呢 能举个例子解释一下吗?

我国股市没有。因为制度不完善。
期货里就好解释了:你以50000块每吨买了5吨铜现货,堆在家里。同时在期货市场里以55000块每吨卖掉5吨铜期货。这就是对冲。当不管多少时间后,你总是赚了5000块每吨。
当同个品种,方向相反操作,就叫对冲

Q4:股市下跌时如何做对冲。谁回答好了分全给谁。散户如何对冲?

先出来

Q5:股指期货能不能做对冲

用ETF基金和股指期货做对冲。

Q6:什么是股指期货对冲啊?

简单说就是一个做多,一个做空